Lorsqu'un chèque a été spécifié comme étant sans fonds et que des frais ont été comptabilisés par le biais de la fenêtre Chèque retourné (Menu du haut Comptabilité, Chèque retourné, NSF).Pour modifier ou supprimer les frais, il faudra annuler la transaction, puis la refaire.
NOTE La procédure à suivre dans le cas d'un chèque NSF devenu mauvaise créance est différente. Veuillez vous fier alors au lien ci-dessous.
- Allez dans le menu du haut, Comptabilité, Chèque NSF
- Sélectionnez le chèque en question dans la liste de gauche
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Cliquez sur le bouton Supprimer (dans le coin en haut à gauche)
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Sélectionnez à nouveau le chèque en question dans la liste de gauche
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Indiquez le montant des frais dans les cases Frais bancaires et Frais d'administration. Dans le cas où aucun frais ne doivent être traités, indiquez 0 dans les cases appropriées.
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Vérifiez que toutes les informations soient exactes
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Cliquez sur Traiter
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