Pour déconcilier une transaction, vous devez remonter à celle-ci en déconciliant d'abord les mois qui ont été conciliés par après. Voici la procédure à suivre pour déconcilier un mois et une autre pour déconcilier une transaction.
- Déconcilier un mois
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Conciliation bancaire.
- Sélectionnez dans la liste déroulante le compte bancaire pour lequel la conciliation a été faite.
- Sélectionez la date de fin de l'état de compte à déconcilier dans la liste déroulante.
- Cliquez sur le bouton Déconcilier dans le bas de la fenêtre.
Procédez de la sorte pour chaque mois concilié après celui où se trouve la transaction à déconcilier.
- Déconcilier une transaction
- Allez dans le menu de gauche, Comptabilité, Conciliation bancaire.
- Sélectionnez dans la liste déroulante le compte bancaire pour lequel la conciliation a été faite.
- Sélectionez dans la liste déroulante la date de fin de l'état de compte dans lequel se trouve la transaction à déconcilier.
- Cliquez sur Déconcilier si vous n'aviez concilié ce mois.
- Cliquez sur la transaction à déconcilier dans l'encadré du bas pour la sélectionner.
- Cliquez sur la flèche verte qui pointe vers le haut entre les deux encadrés pour faire passer la transaction dans l'encadré du haut.
- Cliquez sur la disquette bleue pour enregistrer la modification.
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